Если вы слышите или читаете, что какой-то финансовый инструмент перекуплен или перепродан, это значит, что цена данного актива слишком высокая или слишком низкая.

Говоря простым языком, если акция или рынок перекуплен или перепродан, то в нём много покупателей или продавцов!

Для того, чтобы понять в какой стадии находится рынок, есть технический индикатор (осцилятор), который называется "Индекс относительной силы" или RSI.

Глядя на него, можно понять в какой стадии перекупленности или перепроданности находиться та или акция и когда будет разворот цены.

Я хочу заметить, что торговать только по RSI не совсем правильно, так как универсального инструмента, который давал бы вам сигнал для вхождения в лонг или шорт, НЕТ!

Это один из дополнительных инструментов технического анализа, который в сочетании с другими индикаторами даст возможность понять, когда надо входить в сделку или выходить из нее.

Принято считать, что баланс между покупателями и продавцами соблюден, когда RSI равен 50.

Когда индекс становится больше 70, это значит, что инструмент становится более перекупленным: покупателей больше, чем продавцов и цена идет вверх.

Когда индекс меньше 30, это значит, что финансовый инструмент становится в зоне перепроданности, то есть продавцов больше, чем покупателей и цена на актив падает.

Так же считается, что если значение индекса пробивает 30, то это сигнал для открытия лонговых позиций, а пробитие 70 – сигнал в шорт!

НО! ВАЖНО! Торговать только по RSI неправильно, индикатор надо использовать вместе с другими индикаторами и есть куча оговорок.

Поэтому, если вы новичок и не понимаете дальнейший рост или падение цены, то открываете график нужной акции, ставите дневной таймфрейм и смотрите на индекс относительной силы, это дает вам понимание того, куда акция может пойти – вверх или вниз – в ближайшее время, но это не должен для вас быть сигнал к покупке или продаже. Скажу ещё раз, используем индекс относительной силы ТОЛЬКО вместе с другими индикаторами.

RSI является для вас первой палочкой выручалочкой, он будет подсказывать, стоит вам входить в сделку или нет.

Рассмотрим пример.

Перед нами график VKCO, ТФ 30 минут. Синими стрелочками я обозначил уровень, на который реагировала цена, и по этим двум точкам нарисовал уровень сопротивления.

Им оказалась цена 509.8 (справа на шкале вы видите как раз эту цену в зеленом прямоугольнике).

Я понимаю, что цена не может пробить этот уровень. Ставлю себе уведомление на этот уровень, чтобы, когда цена его достигнет, мне пришло сообщение.

Через какое-то время цена доходит до этого уровня и мне приходит уведомление. Я смотрю, что действительно цена пробила уровень и идет выше, а дальше, чтобы убедиться, что мне действительно стоит открывать сделку, я смотрю на RSI.

Оранжевой стрелкой я показал, что RSI больше 50, а значит покупатели набирают силу и движение будет продолжено выше, следовательно я открываю сделку.

Стоп можно поставить либо сразу за уровень поддержки 509,8, либо за тень последней свечи перед пробоем уровня сопротивления (в районе 496). Тейк вы ставите согласно вашей торговой стратегии.

Чуть позже цена уходит ниже 509.8 и через какое-то время снова пробивает сопротивление. Зеленой стрелкой я показал этот момент. Но сделку я не открываю, так как RSI ниже 50 (бирюзовая стрелка). Смысла открывать сделку в тот момент я не вижу.

Чуть не забыл. Когда вы подключите этот индикатор на трейдингвью, увидите две линии: синюю и желтую. Вам надо ориентироваться на синюю.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD – это вторая палочка выручалочка, которая будет вам подсказывать, стоит ли открывать или закрывать сделку.

Выглядит индикатор вот так:

Я не хочу вам рассказывать, как он рассчитывается. Если вам интересно, то это вы и без меня найдете в интернете. Скажу коротко: на рисунке вы видите три составляющих.

Синяя линия, оранжевая линия, гистограмма (зеленые и красные столбики)

Обратите внимание, как только синяя линия пересекает оранжевую снизу вверх, образуются зеленые столбики. Как только синяя линия пересекает оранжевую сверху вниз, вместо зеленых столбиков появляются красные.

Чем выше и ярче столбики и чем больше расстояние между синей и оранжевой линиями, тем тренд сильнее.

Теперь вернемся к нашей сделке, которую я разбирал.

Когда мы входили первый раз на красной стрелке, то нам RSI показывал, что можно входить. Как видим, MACD находится в нужном положении, то есть гистограмма зеленого цвета и синяя линия выше оранжевой. Этот момент я выделил черной стрелкой.

Во-втором случае, там, где зеленая стрелка, мы с вами не открывали сделку, так как нам RSI показал, что еще сила покупателей слабая (ниже 50, бирюзовая стрелка). MACD тоже показывал красную диаграмму и оранжевая линия была выше синей.

Подведем итог. Как входим в сделку: используем торговую систему, основанную на скользящих, поддержке и сопротивлении, трендовых, паттернах и т. д. В момент принятия решения для входа в лонг смотрим на RSI и MACD, дают ли они нам сигнал о том, что можно войти в сделку (RSI больше 50. MACD зеленая гистограмма и синяя линия выше оранжевой). Если хотим взять в шорт, то всё наоборот.

Фибоначчи

Если бы вы знали, как я люблю фибо! По мне это самый гениальный инструмент технического анализа.

Я снова не буду вдаваться в подробности и объяснять, кто такой Фибоначчи. Но, если вы слышали про последовательность Фибоначчи или про золотое сечение, то это он родненький.

Существует много разновидностей фибо и могу сказать, каждый из этих инструментов свою работу выполняет на все 100 %. Одна разновидность фибо безупречно работает на индексах, другая на фьючерсах.

В этой книге я разберу самый популярный инструмент – это коррекция по Фибоначчи.

Как и все инструменты в этой книге, он работает с любым активом и на каком угодно ТФ. Чаще всего я использую его в крипте. Там он ещё более безупречен.

Выглядит он вот таким образом:

Фибо имеет уровни от 0 до 1. С помощью фибо можно определить уровни, от которых возможен разворот.

Строится фибо по тренду и работает на любых ТФ, но мы помним с вами золотое правило ТА: чем старше ТФ, там уровень сильнее.

На картинке видим много уровней, но обычно обращают внимание на три из них: 0,382, 0,5 и 0,618 (так как фибо я брал с графика, то не обращайте внимания на цифры в скобках).

Сильными уровнями считаются последние два (0,5 и 0,618).

Для чего нужен фибо? Предположим, у вас был восходящий тренд и потом цена начала падать, вам надо определить на каких потенциальных уровнях может быть разворот. И наоборот, когда цена падала и начала расти. Фибо строят по двум точкам, начало и конец.

Теперь рассмотрим два примера, как строится фибо. Но, прежде чем вы увидите пример, скажу, фибо – это математика и всё равно, где у вас будет первая точка от которой вы будете натягивать фибо, но обо всём ниже.

Пример 1. Цена падает.

Первая точка, где я зацепил фибо, это тень свечи. Оттуда началось падение (цифра 1). Вторая точка – это уровень, где цена начала разворачиваться (цифра 0).

Как мы видим, цена четко реагирует на уровни фибо.

Если я переставлю начальную точку 1, от которой фибо рассчитывается, то мы так же увидим, как четко отрабатывает фибо.

Иногда сетка не ложится на график точно, и тогда я ищу такую первую точку, чтобы цена более чётко реагировала на уровни. Со второй точкой откуда начался разворот в большинстве случаев понятно.

Поэтому, если вы шортите, то по сетке фибо вам понятно, на каких уровнях брать шорт и где его закрывать. Не забываем про индикаторы, палочки-выручалочки.

Теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда у нас тренд растущий и потом уход на коррекцию.

Первая точка, за которую я зацепился, цифра 1, с которой начался рост. Вторая точка 0, откуда был разворот. Посмотрите, как цена реагировала на уровни.

Ниже обратите внимание на индекс NASDAQ.

Сетку натянул по следующей логике: ковидный минимум 2020-го года и максимум 2021-го. Цена четко отбилась от уровня 0,618.