Cryptotrading Pro

CRYPTOTRADING PRO

Fai trading per guadagnare con strategie, strumenti e tecniche di gestione del rischio testati nel tempo

Una guida contemporanea dal principiante al professionista

Alan T. Norman

Traduzione italiana Valeria Bragante

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Copyright 2018 © Alan T. Norman – Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, la registrazione, o altri metodi elettronici o meccanici, senza la previa autorizzazione scritta dell’editore, eccetto nel caso di brevi citazioni contenute in recensioni critiche e altri usi specifici non commerciali consentiti dalla legge sul copyright.

PREFAZIONE

Nell'era della completa diffusione di Internet in ogni ambito della nostra vita, vi è una nuova generazione non è disposta a seguire la pista battuta dei nonni e dei bisnonni, che si sono laureati nelle università, hanno scelto un lavoro e lo hanno mantenuto fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Inoltre, siamo stanchi delle scadenze costanti sul lavoro, dei capi con i loro umori eternamente mutevoli e, soprattutto, offensivi, della mancanza di carriera e crescita finanziaria.

Internet ha offerto alle persone l'opportunità di interrompere questo circolo vizioso. Le persone hanno un'alternativa che può fornire sia ricompense finanziarie sia libertà dal lavoro d'ufficio, dai dirigenti senior e dalle tempistiche aziendali.

Allora, qual è questa favolosa alternativa che ti dà la tanto desiderata libertà per gestire il tuo tempo e persino tutta la tua vita?

Molte persone sognano di non fare nulla (o quasi nulla) e di essere pagate per questo, no? E se ti dicessi che questo sogno è quasi diventato realtà?

In un modo o nell'altro, Internet ha fornito all'umanità una varietà di opzioni per guadagni passivi. Mentre sei seduto sul divano, puoi vendere qualcosa, tenere registri contabili per qualcuno, pubblicare post per il tuo blog o vivere grazie agli interessi dei tuoi investimenti. Pertanto, al giorno d'oggi, hai tutte le possibilità di avere un buon reddito in futuro investendo anche una piccola parte delle tue capacità, tempo e capitale in attività "passive", dove non ci sono uffici e capi!

In precedenza, le persone guadagnavano reddito passivo investendo in depositi bancari, cooperative di credito, vari fondi e immobili. Tuttavia, quei dividendi arrivavano lentamente o con molto lavoro.

Ora ci sono nuove "professioni" per ricevere entrate passive, incluso il trading. Non importa quanto possa sembrare difficile a prima vista, quasi tutti possono padroneggiare questa "scienza". Tuttavia, nell'ultimo decennio, centinaia di migliaia di operatori in tutto il mondo si sono dedicati a lavorare su una varietà di Borse, cercando di diventare milionari. Si siedono davanti ai computer 24 ore su 24, 7 giorni su 7, facendo irruzione negli scambi e cercando di aumentare il loro capitale. Sfortunatamente, non tutti ci riescono.

Con la criptovaluta rivelatasi diversi anni fa, una sottospecie completamente nuova di trader – cripto trader – è apparsa sul mercato. In generale, il trading di criptovaluta non differisce molto dal trading tipico Il principio di base è lo stesso: "Compra basso, vendi alto." Indipendentemente dal prodotto che hai – azioni, petrolio, oro o criptovaluta – questo principio rimane invariato.

Quindi, chi sono questi "misteriosi" trader di criptovalute e di cosa hai bisogno personalmente per padroneggiare questa professione? Per avere successo nel trading di criptovaluta e nel trading di altri asset, avrai bisogno di:

● Tempo libero.

● Capitale.

● Conoscenza di base di concetti economici.

● Desiderio di apprendere e provare costantemente nuove strategie.

● Stabilità mentale.

Sebbene il trading convenzionale e il trading di criptovaluta abbiano molto in comune, hanno ancora le loro differenze. Cerchiamo di capirle.

Se sei un trader ordinario (NON un trader di criptovaluta), allora sai con certezza che l'accesso ai tuoi scambi è possibile solo tramite un broker. Un broker fornisce software per l'interazione con lo scambio e fornisce supporto tecnico per tale lavoro. Questi servizi hanno un prezzo, ma non hai scelta poiché non puoi fare a meno di un broker in Borsa. Tuttavia, se fai trading di criptovaluta, hai accesso a qualsiasi scambio. Indipendentemente dalla tua età, stato sociale, professione o dimensione del capitale, puoi compilare un modulo di registrazione sul sito Web di uno scambio (è meglio farlo su più scambi), depositare fondi per il trading e iniziare il tuo percorso di trader di criptovaluta senza l'aiuto di intermediari.

Dovresti ricordare che il mercato delle criptovalute opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non si chiude né si apre in un determinato momento come i normali mercati azionari. Cioè, qualsiasi scambio di criptovaluta è "vivo" e funziona senza mai dormire e riposare.

Uno dei principali vantaggi e sfide del trading di criptovaluta è la volatilità. Questo indicatore mostra l'intervallo di fluttuazioni del valore di un asset per un determinato periodo di tempo. Può essere definito un prerequisito per il trading poiché un trader trae profitto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un asset.

Tuttavia, tieni presente che la volatilità non è un valore costante. Dipende da molti fattori e non può essere prevista con precisione (a volte la volatilità viene persino creata artificialmente per aumentare il prezzo di una determinata valuta). I trader effettuano calcoli su dati storici, che si sono formati in difficili condizioni di mercato e che non si ripeteranno mai più. Pertanto, vale la pena considerare gli indicatori come un riferimento approssimativo.

Ma è la volatilità che rende la criptovaluta così attraente per il trading. I dati storici non si sono ancora accumulati (poiché la criptovaluta è apparsa solo pochi anni fa e il trading di criptovaluta professionale è ancora più giovane) e condizioni di mercato complesse si verificano proprio davanti ai tuoi occhi.

Qui voglio avvertirti che la volatilità può giocare positivamente nelle mani di un trader di successo, ma può anche giocare brutti scherzi ad un nuovo arrivato.

Riassumiamo i principali pro e argomenti a favore del trading di criptovaluta:

● Accesso agli scambi senza il coinvolgimento dei broker.

● Gli scambi funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

● Volatilità.

Penso che tu abbia capito che il trading di criptovaluta non è solo un'idea di reddito passivo alla moda che richiede la pressione dei pulsanti "start" e "stop". È una generazione costante di idee e nuove strategie che ti aiuteranno a guadagnare denaro.

Spero che questo libro costituisca una pietra miliare per il tuo successo nel trading di criptovalute. Per aiutarti a spremere il meglio da queste pagine, ho sviluppato dei compiti pratici che puoi trovare dopo ogni sezione del libro. Puoi farlo in qualsiasi momento a tuo piacimento, ma ti chiedo di non passare alla sezione successiva prima di completare l' attività per quella precedente.

Perché? Lo ripeterò (se non l'hai ancora capito): il trading non riguarda la teoria, si tratta di pratica. Pertanto, se sei troppo pigro per esercitarti su tutti gli strumenti di cui hai letto, dopo aver letto il libro, guarderai i diagrammi senza essere in grado di creare testa o croce. Questo, a sua volta, porterà immediatamente a decisioni commerciali errate e, quindi, a perdite finanziarie. Cosa tendono a fare le persone in questi casi? Esatto, cercare il colpevole. Fai i compiti a casa, impara le tue migliori pratiche e non cercare di incolparmi per le tue disgrazie se prendi decisioni sbagliate perché non hai fatto pratica.

Io non ho il ruolo di personal trainer, e non perseguo questo obiettivo. Non posso stare accanto al tuo letto, indicando il libro con il mio indice, esortandoti a fare i compiti. Sta a te decidere se farai i compiti, quindi i risultati dipendono anche da te.

Per riassumere, spero che i miei lettori siano futuri trader di successo; pertanto, sono pronti a studiare e lavorare molto oggi per guadagni futuri.

Quindi, non ritarderò l'inizio del tuo training, ma voglio farti notare che questo processo non dovrebbe essere unilaterale. Pertanto, se hai beneficiato del mio libro, ti sarò grato per il tuo sincero feedback su Amazon. Se hai qualche domanda o non trovi abbastanza spiegazioni in alcune sezioni, non esitare a inviarmi un'e-mail. Il mio assistente strutturerà tutte le domande e proverò a svelare maggiori dettagli nella prossima edizione.

Sei pronto per iniziare il tuo training? Andiamo!

P.S. Tutte le immagini del libro puoi vederle in alta qualità qui – bit.ly/pics-cpro.

CAPITOLO 1. COMPRENSIONE DEL MERCATO DELLE CRIPTOVALUTE E DELLA PSICOLOGIA DEL GIOCO

Per comprendere la natura del trading in generale e il trading di criptovaluta in particolare, dobbiamo immergerci in alcuni processi finanziari, di cui facciamo tutti parte.

Dal momento che tutti noi utilizziamo i servizi del settore bancario e non solo spendiamo o depositiamo i nostri meritati soldi in un conto, ma sognando un futuro sereno in età avanzata, trasferiamo una parte del reddito a fondi pensione e previdenza sociale noi diventiamo automaticamente partecipanti del sistema bancario e del mercato azionario. Paghiamo i contributi pensionistici per tutta la vita, ma pochi di noi pensano alla struttura stessa del settore finanziario e al modo in cui lo stato dispone della nostra pensione futura.

Sfortunatamente, il sistema finanziario di qualsiasi Paese è costruito in modo tale che noi non possediamo il nostro capitale. Il movimento circolare dei prestiti e dei contributi pensionistici rende il denaro in qualche modo virtuale poiché scivola costantemente tra le dita dello Stato, dei gestori di fondi e delle società private. Allo stesso tempo, le banche centrali di qualsiasi Stato esercitano il monopolio delle emissioni nei confronti della valuta e questa funzione viene loro assegnata dallo Stato stesso. Teoricamente, la valuta è garantita con beni o prodotti fabbricati nel territorio di un Paese. Ecco come si forma il suo PIL. Allo stesso tempo, le banche centrali si impegnano a mantenere l'affidabilità e la stabilità della valuta nazionale.

Sembra che tutto sia chiaro e buono, ma il problema è che è solo un'immagine ideale. La realtà, purtroppo, è leggermente diversa. Lo Stato e le banche centrali non adempiono ai loro obblighi di assicurare la stabilità della valuta e il valore del denaro stesso scompare a causa dell'inflazione e del quantitative easing. "Come è scomparso? Non ne siamo stati informati!" puoi obiettare giustamente. Proverò ad avvalorare la mia affermazione.

Il valore del denaro, compresi i risparmi pensionistici e, quindi, la stabilità del nostro futuro, sembrava più ottimista prima del 1976. Fino a quel momento, il sistema pensionistico ha funzionato come segue: le persone hanno depositato denaro presso la Cassa Pensione, gli interessi sono stati maturati sui depositi e lo Stato ha usato quei fondi per effettuare pagamenti. Ma i cosiddetti Jamaica Accords hanno in qualche modo cambiato il corso della storia.

Si decise di demonetizzare l'oro e l' oro si trasformò in un normale prodotto di scambio. Pertanto, tutti gli accordi approvati nel quadro dei Jamaica Accords hanno permesso al prezzo dell'oro di fluttuare rispetto al dollaro USA e alle altre valute. Era una specie di appello per molti Paesi a sbarazzarsi dell'oro. I Paesi non hanno ritardato la decisione in merito. Una serie di Paesi del mondo ha deciso di abbandonare questo prezioso metallo e di non legare la propria valuta nazionale alla riserva aurea del Paese.

Vi chiedo di concentrarvi su questo momento perché dal 1976 il sistema creditizio di ciascun Paese è aumentato centinaia di migliaia di volte!

I Jamaica Accords hanno trasformato il denaro in cifre. Il sistema ha iniziato a unificarsi dopo che l'oro è stato abbandonato, assumendo la forma di enormi conti bancari unificati che non sono stati sottoposti a backup o garantiti. Per quanto riguarda la Cassa Pensione, non è più una sorta di cassetta di sicurezza per i tuoi risparmi. È una specie di hedge fund che raccoglie attività da te come investitore e le gestisce a sua discrezione. I nostri fondi pensione sono diventati parte del bilancio statale e hanno iniziato ad essere utilizzati per altre esigenze del governo. Ora la Cassa Pensione è una specie di conto bancario. Se analizzi il sistema pensionistico dei Paesi più sviluppati del mondo, scoprirai che i fondi pensione sono spesi per altre esigenze sociali. Ecco perché i depositi pensionistici non esistono in un conto da qualche parte.

Nonostante tutti questi fattori, la classe media è rimasta la forza trainante del sistema pensionistico, che non è più supportato da nulla. La maggior parte delle persone non si preoccupa di come la Cassa Pensione disponga del denaro, quindi continua a reintegrare le sue riserve. Come le api in un alveare portano regolarmente il miele nel sistema, ma non riescono a usare questo miele.

Non ti ricorda una piramide? E non sto parlando delle piramidi in Egitto!

Vorrei ricordare che non solo il sistema pensionistico ma il sistema bancario nel suo insieme, ha i segni di questo schema molto piramidale. Tutti i partecipanti a questo sistema ricevono entrate solo a spese dell'afflusso di "nuovo sangue", cioè della ricezione di nuovi investimenti da parte di nuovi partecipanti.

A proposito, abbiamo discusso della crisi del sistema finanziario, ma va notato che anche il trading ha vissuto il suo periodo cardine. Non è associato ai Jamaica Accords nel 1976, ma alla crisi finanziaria globale del 2008. La crisi, così come la disponibilità di sistemi mobili e la prevalenza del trading stesso, hanno impedito agli operatori professionali di guadagnare somme esorbitanti di denaro.

È interessante notare che la crisi e la rivoluzione nel commercio sono state organizzate dalle maggiori banche di investimento del mondo. Cercando di ingannarsi a vicenda, hanno giocato un gioco disonesto, inventando vari derivati (cambiali, obbligazioni, ecc.). Tali prodotti, inventati dalle banche, hanno iniziato a confondere la situazione del mercato. La prima ondata di caduta ha colpito il mercato nel 1998, ma poi la situazione è stata sanata. Tuttavia, nel 2008, anche la reputazione di un trader, che porta enormi somme di denaro all'intero sistema, non ha potuto impedire il crollo del mercato e l'inizio di una crisi economica globale.

Pertanto, credo che tutte le banche di investimento si siano screditate come istituzioni professionali di cui ci si può fidare per gestire le finanze. Tale situazione si è conclusa con veri e propri trader professionisti che si sono trasferiti in hedge funds.

Credo che sia giunto il momento di tracciare il primo parallelo tra denaro convenzionale (fiat) e criptovaluta. Come ricordiamo, le decisioni prese nell'ambito dei Jamaica Accords hanno fatto diminuire significativamente il valore del denaro, poiché l'intero ciclo valutario ha iniziato a basarsi solo sulla base di debiti. Al contrario, il valore della criptovaluta continua a crescere. Inoltre, la criptovaluta non è soggetta all'inflazione, poiché la creazione di nuove monete proviene da un algoritmo prevedibile, non da una banca centrale.

Pertanto, se riflettiamo sulla questione delle pensioni nel contesto delle informazioni sopra menzionate, possiamo trarre le seguenti conclusioni:

● Devi "riparare le tue vele mentre il tempo è bello", cioè pensare ad un reddito decente in età avanzata proprio ora.

● Devi cercare un'alternativa alla pensione.

Il trading potrebbe essere una di queste alternative alla pensione. Tuttavia, la stragrande maggioranza delle persone elude questa opzione di guadagno, perché ritiene che questo tipo di attività richieda essere un genio finanziario e avere un talento innato per il trading. Le persone si riempiono la testa di definizioni come "modello", "analisi", "modellistica tecnica", "configurazioni di candlesticks (grafico a candele giapponesi)" e, quindi, scelgono altre opzioni di guadagno più semplici, o perlomeno pensano sia così.

Ma voglio tirarti su di morale: essere a stretto contatto con tutti i concetti sopra menzionati è un mito. Per avere successo nel trading, devi padroneggiare i concetti di base del trading e i principi al lavoro sugli scambi. Devi solo capire le principali dinamiche del mercato: chi vende e come e chi acquista e come. Non c'è bisogno di reinventare la ruota. Tutto il necessario è già noto.

Pertanto, intraprendere la "professione" di trader richiede padroneggiare i principi di base del mercato, scoprire come analizzare (cioè valutare la situazione attuale) e, di conseguenza, prendere decisioni commerciali.

Allo stesso tempo, voglio dissipare le speranze di quei nuovi arrivati che hanno già preparato i loro portafogli per super profitti ma dedicheranno un paio d'ore alla settimana a questo argomento. Per avere successo, il che significa ottenere un buon reddito, dovrai aggiornarti costantemente, rimanere al passo con i nuovi metodi, seguire i trader esperti, leggere le notizie di mercato, ecc. Pertanto, il freeloading non funzionerà qui, amici!

Allo stesso tempo, i trader devono rimanere calmi e concentrati. Lascia che ti ricordi che il mercato delle criptovalute è molto volatile, ma nonostante ciò, i trader devono fare previsioni sul momento migliore per entrare e uscire dal mercato. E tutte queste operazioni rischiose devono essere ripetute ancora e ancora. Pertanto, l'equilibrio emotivo è uno dei migliori amici del trader. Torneremo alla psicologia di un trader di successo un altro paio di volte.

Ora analizziamo brevemente gli attori del mercato delle criptovalute. È necessario distinguere tra due tipi di trader: trader professionisti e retail trader (trader individuali). Il primo gruppo comprende coloro che hanno seguito una formazione speciale e ottenuto una certificazione. Di norma, tali persone lavorano in enormi società di investimento e speculano sul mercato con somme di denaro "ordinate". Un retail trader (trader individuale) svolge operazioni commerciali sul mercato senza una licenza speciale. Queste persone lavorano da sole e, di regola, gestiscono somme molto più ridotte.

Il rovescio della medaglia del lavoro degli operatori professionali è che non possiedono i fondi che gestiscono. Allo stesso tempo, i trader professionisti cercano di sopravvivere in una forte concorrenza. Al contrario, i retail trader possono prendere decisioni a loro discrezione.

Poiché ritengo che il mio dovere non sia solo quello di insegnare, ma anche di avvertire, voglio far notare che i retail trader devono sempre essere pronti a perdere il loro capitale in quanto nel mercato esiste una regola non detta chiamata "90.90.90", il che significa che il 90% dei trader perde il 90% del proprio capitale nei primi 90 giorni di lavoro. Tutti questi fondi persi non si dissolvono. Rimangono nel mercato.

Comprensione del mercato delle criptovalute

Dopo aver affrontato tutte le insidie del sistema bancario e pensionistico, definiamo: CHE COS'È IL TRADING DI CRIPTOVALUTA? Ho tre risposte a questa domanda per te:

● È un'opportunità per iniziare a fare soldi investendo in una cripto valuta.

● È un'opportunità per fare fortuna in un breve periodo di tempo.

● È uno strumento redditizio con pochi rischi se scambiato correttamente.

I miei lettori, conoscendo la mia vasta esperienza in questo campo, spesso mi fanno anche le seguenti domande:

● Vale la pena investire ora in criptovaluta?

● Vale la pena fare trading nel complesso?

● Perché dovremmo analizzare la criptovaluta?

● Come posso investire senza avere esperienza?

● È meglio investire da soli o affidare il proprio denaro a professionisti?

Sono sicuro che tutte queste domande ti sono passate per la testa, ma iniziamo prima con i principi di base.

La criptovaluta è un tipo di valuta digitale, la cui creazione e controllo si basano su metodi crittografici. Di norma, la criptovaluta utilizza un controllo decentralizzato, cioè non ci sono organismi di regolamentazione in questo campo. Il controllo decentralizzato di ogni criptovaluta funziona attraverso la tecnologia di contabilità distribuita, in genere una blockchain. Le informazioni sulle transazioni di solito non sono crittografate e sono disponibili nel pubblico dominio. Per garantire la continuità della catena di blocchi di transazioni, vengono utilizzati gli elementi della crittografia (firma digitale basata su un sistema a chiave pubblica).

Ora lasciami rispondere alla domanda, perché la criptovaluta è così importante per me?

La criptovaluta è rimasta l'asset più redditizio negli ultimi anni, nonché l'unica risorsa che un investitore non professionista può utilizzare per aumentare il proprio capitale più volte. Non hai bisogno di conoscenze eccezionali, utili contatti sociali o enormi investimenti iniziali.

È una risorsa liberale e democratica che può aumentare esponenzialmente il tuo capitale. Questo è l’aspetto più attraente della criptovaluta per me. Penso che sarai d'accordo.

Ma la domanda più frequente è: come possiamo sfruttare le opportunità che la criptovaluta apre davanti a noi? Nel 2017, era un po' più facile sfruttare queste opportunità. Molte persone hanno ottenuto risultati enormi semplicemente investendo in monete diverse. Ma l'anno 2018 è iniziato con la forte caduta della criptovaluta. Le persone hanno iniziato a cercare altri modi per beneficiare della criptovaluta. Il trading è uno di questi.

Da un lato, i suoi vantaggi sono l'indipendenza dal mercato e l'elevata redditività. Ad esempio, molte società di trading hanno mostrato affascinanti risultati finanziari entro la fine del 2017. Ma non sperare che il percorso di trading sia facile (come potrebbe sembrare a qualcuno), inoltre non è veloce. Pertanto, è necessario comprendere che esiste un numero enorme di carenze e rischi nel trading. E il rischio maggiore per un investitore inesperto è che il risultato del trading dipenda da un'analisi qualitativa della situazione del mercato e degli assets da acquistare. È difficile per un principiante. Sebbene nel 2017 il mercato potesse ancora essere analizzato, ora è quasi completamente manipolativo.

Alcuni di voi potrebbero chiedersi perché l'analisi è così importante nel trading di criptovaluta. L'analisi della criptovaluta è necessaria per prevedere il comportamento di un prezzo in valuta sul mercato. È l'analisi qualitativa che aumenta la probabilità di prevedere l'esito corretto della transazione. Se indovinassi che il Bitcoin salirà o scenderà, diciamo nei prossimi due giorni, lanciando una moneta, indovineresti il risultato giusto solo nel 50% dei casi. È impossibile fare una fortuna in questo modo. L'analisi è necessaria per migliorare la qualità delle nostre ipotesi.

Cosa vogliamo indovinare?

● Entry point.

● Take profit.

● Stop loss (un limitatore di perdite che consente di ridurre al minimo le perdite e chiudere la posizione in caso di problemi).

Ora discutiamone in modo più dettagliato.

Che cos'è un entry point? È un prezzo di criptovaluta a cui apriamo una posizione. È a questo punto che ci sono delle possibilità che il prezzo si sposti nella direzione prevista.

Take profit è il prezzo al quale chiudiamo la posizione con un profitto. Se tutto procede secondo i piani, siamo pronti a dire "Basta" a questo punto.

Stop loss è il livello di "taglio" delle perdite, è il prezzo al quale liquideremo la posizione in perdita in caso di una variazione sfavorevole del prezzo. Ad esempio, prevediamo che un prezzo salirà da 100 a 200, ma sale a 105 e poi scende. Per evitare tali situazioni, stabiliamo un prezzo al quale vogliamo liquidare la posizione se le nostre previsioni sembrano essere sbagliate.

Per "indovinare" correttamente più spesso, applichiamo tre tipi di analisi:

● Fondamentale.

● Tecnica.

● Informatica.

Tuttavia, i tipi di analisi sono un anello di una catena. È necessario comprendere i principi di base del funzionamento del mercato. Dopotutto, se non hai idea del meccanismo interno di un'auto, non imparerai a guidare correttamente.

Pertanto, per comprendere il mercato delle criptovalute, devi sapere:

● Principi del monitoraggio del mercato delle cripto valute.

● L'emergere del mercato delle criptovalute, ragioni del suo successo.

● Previsioni e prospettive di sviluppo.

● Servizi e siti per i trader.

● Scambi per il trading.

● Algoritmo di trading completo.

Tratteremo tutti questi argomenti in questo libro.